有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月26日-平成28年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 (平成27年11月25日現在) | 第5期計算期間 (平成28年5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,505,220 |
| コール・ローン | 11,539,870 | - |
| 親投資信託受益証券 | 201,398,355 | 169,865,874 |
| 流動資産合計 | 212,938,225 | 171,371,094 |
| 資産合計 | 212,938,225 | 171,371,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,142,683 | - |
| 未払受託者報酬 | 9,201 | 7,368 |
| 未払委託者報酬 | 276,189 | 221,180 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 4,590,073 | 390,548 |
| 負債合計 | 4,590,073 | 390,548 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 207,134,175 | 197,217,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,213,977 | △26,236,586 |
| (分配準備積立金) | 12,799,379 | 11,892,384 |
| 元本等合計 | 208,348,152 | 170,980,546 |
| 純資産合計 | 208,348,152 | 170,980,546 |
| 負債純資産合計 | 212,938,225 | 171,371,094 |
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