有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年5月26日-平成27年11月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 (平成27年 5月25日現在) | 第4期計算期間 (平成27年11月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,881,966 | 11,539,870 |
| 親投資信託受益証券 | 177,848,437 | 201,398,355 |
| 流動資産合計 | 199,730,403 | 212,938,225 |
| 資産合計 | 199,730,403 | 212,938,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 17,256,605 | 4,142,683 |
| 未払解約金 | 103,220 | - |
| 未払受託者報酬 | 8,203 | 9,201 |
| 未払委託者報酬 | 246,171 | 276,189 |
| その他未払費用 | 162,000 | 162,000 |
| 流動負債合計 | 17,776,199 | 4,590,073 |
| 負債合計 | 17,776,199 | 4,590,073 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,566,058 | 207,134,175 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,388,146 | 1,213,977 |
| (分配準備積立金) | 18,614,915 | 12,799,379 |
| 元本等合計 | 181,954,204 | 208,348,152 |
| 純資産合計 | 181,954,204 | 208,348,152 |
| 負債純資産合計 | 199,730,403 | 212,938,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
