有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月28日-平成30年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 (平成29年11月27日現在) | 第9期計算期間 (平成30年5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,494,141 | 5,601,230 |
| 親投資信託受益証券 | 126,706,359 | 93,196,502 |
| 流動資産合計 | 136,200,500 | 98,797,732 |
| 資産合計 | 136,200,500 | 98,797,732 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,796,168 | 1,870,403 |
| 未払解約金 | 30,289 | 72,051 |
| 未払受託者報酬 | 6,654 | 4,548 |
| 未払委託者報酬 | 199,911 | 136,777 |
| その他未払費用 | 762,714 | 726,714 |
| 流動負債合計 | 6,795,736 | 2,810,493 |
| 負債合計 | 6,795,736 | 2,810,493 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 115,923,362 | 93,520,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,481,402 | 2,467,041 |
| (分配準備積立金) | 16,548,819 | 10,829,508 |
| 元本等合計 | 129,404,764 | 95,987,239 |
| 純資産合計 | 129,404,764 | 95,987,239 |
| 負債純資産合計 | 136,200,500 | 98,797,732 |
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