有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月26日-平成30年11月26日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 (平成30年5月25日現在) | 第10期計算期間 (平成30年11月26日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,601,230 | 1,823,934 |
| 親投資信託受益証券 | 93,196,502 | 72,088,097 |
| 流動資産合計 | 98,797,732 | 73,912,031 |
| 資産合計 | 98,797,732 | 73,912,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,870,403 | - |
| 未払解約金 | 72,051 | 289 |
| 未払受託者報酬 | 4,548 | 3,416 |
| 未払委託者報酬 | 136,777 | 102,745 |
| その他未払費用 | 726,714 | 769,410 |
| 流動負債合計 | 2,810,493 | 875,860 |
| 負債合計 | 2,810,493 | 875,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 93,520,198 | 82,890,917 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,467,041 | △9,854,746 |
| (分配準備積立金) | 10,829,508 | 9,075,080 |
| 元本等合計 | 95,987,239 | 73,036,171 |
| 純資産合計 | 95,987,239 | 73,036,171 |
| 負債純資産合計 | 98,797,732 | 73,912,031 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
