有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年5月26日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 (平成29年5月25日現在) | 第8期計算期間 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,806,387 | 9,494,141 |
| 親投資信託受益証券 | 145,876,954 | 126,706,359 |
| 流動資産合計 | 147,683,341 | 136,200,500 |
| 資産合計 | 147,683,341 | 136,200,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,796,168 |
| 未払解約金 | 10,018 | 30,289 |
| 未払受託者報酬 | 6,343 | 6,654 |
| 未払委託者報酬 | 190,532 | 199,911 |
| その他未払費用 | 737,514 | 762,714 |
| 流動負債合計 | 944,407 | 6,795,736 |
| 負債合計 | 944,407 | 6,795,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 144,142,006 | 115,923,362 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,596,928 | 13,481,402 |
| (分配準備積立金) | 10,431,406 | 16,548,819 |
| 元本等合計 | 146,738,934 | 129,404,764 |
| 純資産合計 | 146,738,934 | 129,404,764 |
| 負債純資産合計 | 147,683,341 | 136,200,500 |
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