有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年11月26日-平成29年5月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 (平成28年11月25日現在) | 第7期計算期間 (平成29年5月25日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 3,719,125 | 1,806,387 |
| 親投資信託受益証券 | 155,874,887 | 145,876,954 |
| 流動資産合計 | 159,594,012 | 147,683,341 |
| 資産合計 | 159,594,012 | 147,683,341 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 703,193 | 10,018 |
| 未払受託者報酬 | 7,092 | 6,343 |
| 未払委託者報酬 | 213,106 | 190,532 |
| その他未払費用 | 812,000 | 737,514 |
| 流動負債合計 | 1,735,391 | 944,407 |
| 負債合計 | 1,735,391 | 944,407 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 174,712,452 | 144,142,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,853,831 | 2,596,928 |
| (分配準備積立金) | 11,558,036 | 10,431,406 |
| 元本等合計 | 157,858,621 | 146,738,934 |
| 純資産合計 | 157,858,621 | 146,738,934 |
| 負債純資産合計 | 159,594,012 | 147,683,341 |
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