日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあ…

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月28日-平成26年7月28日)

【提出】: 2014/10/27 9:21
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 7月28日)	2,044,507,628	2,055,548,306	10,000	10,054
	平成26年 1月末日	2,044,316,471	―	9,998	―
	2月末日	2,045,201,907	―	10,003	―
	3月末日	2,046,946,394	―	10,011	―
	4月末日	2,043,369,861	―	9,994	―
	5月末日	2,050,985,767	―	10,031	―
	6月末日	2,055,582,083	―	10,054	―
	7月末日	2,041,992,026	―	9,987	―
	8月末日	2,042,336,358	―	9,989	―

開示資料

決算

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