有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年7月29日-平成27年1月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 7月28日) | 2,044,507,628 | 2,055,548,306 | 10,000 | 10,054 |
| 第2期 | (平成27年 1月26日) | 1,984,452,853 | 1,984,452,853 | 9,865 | 9,865 |
| 平成26年 2月末日 | 2,045,201,907 | ― | 10,003 | ― | |
| 3月末日 | 2,046,946,394 | ― | 10,011 | ― | |
| 4月末日 | 2,043,369,861 | ― | 9,994 | ― | |
| 5月末日 | 2,050,985,767 | ― | 10,031 | ― | |
| 6月末日 | 2,055,582,083 | ― | 10,054 | ― | |
| 7月末日 | 2,041,992,026 | ― | 9,987 | ― | |
| 8月末日 | 2,042,336,358 | ― | 9,989 | ― | |
| 9月末日 | 2,023,334,423 | ― | 9,896 | ― | |
| 10月末日 | 2,023,050,691 | ― | 9,919 | ― | |
| 11月末日 | 2,031,553,633 | ― | 9,961 | ― | |
| 12月末日 | 1,981,691,324 | ― | 9,851 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,932,808,077 | ― | 9,858 | ― | |
| 2月末日 | 1,926,238,627 | ― | 9,998 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
