有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (平成26年 7月28日) | 2,044,507,628 | 2,055,548,306 | 10,000 | 10,054 |
| 第2期 | (平成27年 1月26日) | 1,984,452,853 | 1,984,452,853 | 9,865 | 9,865 |
| 第3期 | (平成27年 7月27日) | 1,854,984,455 | 1,863,702,955 | 10,000 | 10,047 |
| 平成26年 8月末日 | 2,042,336,358 | ― | 9,989 | ― | |
| 9月末日 | 2,023,334,423 | ― | 9,896 | ― | |
| 10月末日 | 2,023,050,691 | ― | 9,919 | ― | |
| 11月末日 | 2,031,553,633 | ― | 9,961 | ― | |
| 12月末日 | 1,981,691,324 | ― | 9,851 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 1,932,808,077 | ― | 9,858 | ― | |
| 2月末日 | 1,926,238,627 | ― | 9,998 | ― | |
| 3月末日 | 1,928,508,038 | ― | 10,020 | ― | |
| 4月末日 | 1,926,242,136 | ― | 10,075 | ― | |
| 5月末日 | 1,897,752,893 | ― | 10,074 | ― | |
| 6月末日 | 1,867,507,992 | ― | 10,036 | ― | |
| 7月末日 | 1,853,083,568 | ― | 9,995 | ― | |
| 8月末日 | 1,822,808,290 | ― | 9,923 | ― | |
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