有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年1月27日-令和4年7月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 7月28日) | 2,044,507,628 | 2,055,548,306 | 10,000 | 10,054 |
| 第2期 | (2015年 1月26日) | 1,984,452,853 | 1,984,452,853 | 9,865 | 9,865 |
| 第3期 | (2015年 7月27日) | 1,854,984,455 | 1,863,702,955 | 10,000 | 10,047 |
| 第4期 | (2016年 1月26日) | 1,233,851,904 | 1,233,851,904 | 9,555 | 9,555 |
| 第5期 | (2016年 7月26日) | 1,048,384,643 | 1,048,384,643 | 9,844 | 9,844 |
| 第6期 | (2017年 1月26日) | 957,321,541 | 958,087,373 | 10,000 | 10,008 |
| 第7期 | (2017年 7月26日) | 858,360,143 | 863,768,000 | 10,000 | 10,063 |
| 第8期 | (2018年 1月26日) | 835,955,490 | 840,386,237 | 10,000 | 10,053 |
| 第9期 | (2018年 7月26日) | 613,562,336 | 613,562,336 | 9,961 | 9,961 |
| 第10期 | (2019年 1月28日) | 492,157,689 | 492,157,689 | 9,786 | 9,786 |
| 第11期 | (2019年 7月26日) | 471,882,637 | 471,882,637 | 9,930 | 9,930 |
| 第12期 | (2020年 1月27日) | 451,473,251 | 453,956,446 | 10,000 | 10,055 |
| 第13期 | (2020年 7月27日) | 406,991,278 | 406,991,278 | 9,515 | 9,515 |
| 第14期 | (2021年 1月26日) | 423,232,794 | 425,983,854 | 10,000 | 10,065 |
| 第15期 | (2021年 7月26日) | 336,095,311 | 340,565,175 | 10,000 | 10,133 |
| 第16期 | (2022年 1月26日) | 334,590,345 | 339,675,961 | 10,000 | 10,152 |
| 第17期 | (2022年 7月26日) | 304,362,813 | 304,362,813 | 9,465 | 9,465 |
| 2021年 8月末日 | 336,942,497 | - | 10,026 | - | |
| 9月末日 | 339,116,951 | - | 10,090 | - | |
| 10月末日 | 339,426,792 | - | 10,100 | - | |
| 11月末日 | 338,174,592 | - | 10,077 | - | |
| 12月末日 | 338,392,802 | - | 10,114 | - | |
| 2022年 1月末日 | 334,012,483 | - | 9,983 | - | |
| 2月末日 | 331,685,091 | - | 9,913 | - | |
| 3月末日 | 319,522,018 | - | 9,875 | - | |
| 4月末日 | 318,372,594 | - | 9,900 | - | |
| 5月末日 | 308,109,710 | - | 9,581 | - | |
| 6月末日 | 303,037,337 | - | 9,423 | - | |
| 7月末日 | 304,748,821 | - | 9,477 | - | |
| 8月末日 | 310,023,285 | - | 9,641 | - | |
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