有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成29年1月27日-平成29年7月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 7月28日) | 2,044,507,628 | 2,055,548,306 | 10,000 | 10,054 |
| 第2期 | (2015年 1月26日) | 1,984,452,853 | 1,984,452,853 | 9,865 | 9,865 |
| 第3期 | (2015年 7月27日) | 1,854,984,455 | 1,863,702,955 | 10,000 | 10,047 |
| 第4期 | (2016年 1月26日) | 1,233,851,904 | 1,233,851,904 | 9,555 | 9,555 |
| 第5期 | (2016年 7月26日) | 1,048,384,643 | 1,048,384,643 | 9,844 | 9,844 |
| 第6期 | (2017年 1月26日) | 957,321,541 | 958,087,373 | 10,000 | 10,008 |
| 第7期 | (2017年 7月26日) | 858,360,143 | 863,768,000 | 10,000 | 10,063 |
| 2016年 8月末日 | 1,036,914,365 | ― | 9,877 | ― | |
| 9月末日 | 1,018,438,865 | ― | 9,914 | ― | |
| 10月末日 | 1,017,908,692 | ― | 9,928 | ― | |
| 11月末日 | 959,851,294 | ― | 9,933 | ― | |
| 12月末日 | 959,324,358 | ― | 10,000 | ― | |
| 2017年 1月末日 | 957,524,111 | ― | 10,002 | ― | |
| 2月末日 | 952,769,389 | ― | 10,022 | ― | |
| 3月末日 | 907,750,821 | ― | 10,001 | ― | |
| 4月末日 | 901,374,663 | ― | 10,030 | ― | |
| 5月末日 | 892,281,588 | ― | 10,052 | ― | |
| 6月末日 | 872,559,816 | ― | 10,021 | ― | |
| 7月末日 | 856,941,360 | ― | 10,005 | ― | |
| 8月末日 | 841,362,543 | ― | 9,969 | ― | |
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