有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年7月28日-令和3年1月26日)
①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2014年 7月28日) | 2,044,507,628 | 2,055,548,306 | 10,000 | 10,054 |
| 第2期 | (2015年 1月26日) | 1,984,452,853 | 1,984,452,853 | 9,865 | 9,865 |
| 第3期 | (2015年 7月27日) | 1,854,984,455 | 1,863,702,955 | 10,000 | 10,047 |
| 第4期 | (2016年 1月26日) | 1,233,851,904 | 1,233,851,904 | 9,555 | 9,555 |
| 第5期 | (2016年 7月26日) | 1,048,384,643 | 1,048,384,643 | 9,844 | 9,844 |
| 第6期 | (2017年 1月26日) | 957,321,541 | 958,087,373 | 10,000 | 10,008 |
| 第7期 | (2017年 7月26日) | 858,360,143 | 863,768,000 | 10,000 | 10,063 |
| 第8期 | (2018年 1月26日) | 835,955,490 | 840,386,237 | 10,000 | 10,053 |
| 第9期 | (2018年 7月26日) | 613,562,336 | 613,562,336 | 9,961 | 9,961 |
| 第10期 | (2019年 1月28日) | 492,157,689 | 492,157,689 | 9,786 | 9,786 |
| 第11期 | (2019年 7月26日) | 471,882,637 | 471,882,637 | 9,930 | 9,930 |
| 第12期 | (2020年 1月27日) | 451,473,251 | 453,956,446 | 10,000 | 10,055 |
| 第13期 | (2020年 7月27日) | 406,991,278 | 406,991,278 | 9,515 | 9,515 |
| 第14期 | (2021年 1月26日) | 423,232,794 | 425,983,854 | 10,000 | 10,065 |
| 2020年 2月末日 | 423,328,542 | ― | 9,843 | ― | |
| 3月末日 | 364,284,359 | ― | 8,470 | ― | |
| 4月末日 | 383,336,967 | ― | 8,913 | ― | |
| 5月末日 | 397,822,612 | ― | 9,250 | ― | |
| 6月末日 | 401,689,900 | ― | 9,340 | ― | |
| 7月末日 | 406,746,989 | ― | 9,509 | ― | |
| 8月末日 | 409,549,897 | ― | 9,620 | ― | |
| 9月末日 | 410,133,940 | ― | 9,633 | ― | |
| 10月末日 | 409,674,555 | ― | 9,645 | ― | |
| 11月末日 | 418,372,145 | ― | 9,850 | ― | |
| 12月末日 | 422,795,189 | ― | 9,954 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 422,881,836 | ― | 9,992 | ― | |
| 2月末日 | 378,990,122 | ― | 10,024 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
