有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/01/27-2023/07/26)

【提出】: 2023/10/23 9:04
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【項目】: 48項目

①【純資産の推移】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(2014年 7月28日)	2,044,507,628	2,055,548,306	10,000	10,054
第2期	(2015年 1月26日)	1,984,452,853	1,984,452,853	9,865	9,865
第3期	(2015年 7月27日)	1,854,984,455	1,863,702,955	10,000	10,047
第4期	(2016年 1月26日)	1,233,851,904	1,233,851,904	9,555	9,555
第5期	(2016年 7月26日)	1,048,384,643	1,048,384,643	9,844	9,844
第6期	(2017年 1月26日)	957,321,541	958,087,373	10,000	10,008
第7期	(2017年 7月26日)	858,360,143	863,768,000	10,000	10,063
第8期	(2018年 1月26日)	835,955,490	840,386,237	10,000	10,053
第9期	(2018年 7月26日)	613,562,336	613,562,336	9,961	9,961
第10期	(2019年 1月28日)	492,157,689	492,157,689	9,786	9,786
第11期	(2019年 7月26日)	471,882,637	471,882,637	9,930	9,930
第12期	(2020年 1月27日)	451,473,251	453,956,446	10,000	10,055
第13期	(2020年 7月27日)	406,991,278	406,991,278	9,515	9,515
第14期	(2021年 1月26日)	423,232,794	425,983,854	10,000	10,065
第15期	(2021年 7月26日)	336,095,311	340,565,175	10,000	10,133
第16期	(2022年 1月26日)	334,590,345	339,675,961	10,000	10,152
第17期	(2022年 7月26日)	304,362,813	304,362,813	9,465	9,465
第18期	(2023年 1月26日)	305,533,177	305,533,177	9,621	9,621
第19期	(2023年 7月26日)	309,130,679	309,130,679	9,765	9,765
	2022年 8月末日	310,023,285	-	9,641	-
	9月末日	300,295,525	-	9,367	-
	10月末日	299,613,123	-	9,375	-
	11月末日	301,426,661	-	9,447	-
	12月末日	300,529,191	-	9,433	-
	2023年 1月末日	306,257,758	-	9,643	-
	2月末日	306,785,319	-	9,660	-
	3月末日	304,177,178	-	9,578	-
	4月末日	305,188,734	-	9,610	-
	5月末日	303,222,556	-	9,548	-
	6月末日	307,348,769	-	9,678	-
	7月末日	309,045,054	-	9,762	-
	8月末日	310,998,766	-	9,839	-

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開示資料

決算