有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月6日-平成26年3月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月24日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,818,245 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,178,017,802 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 70,624 | ||||
| 流動資産合計 | 1,213,906,671 | ||||
| 資産合計 | 1,213,906,671 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,099,800 | ||||
| 未払金 | 730,600 | ||||
| 未払受託者報酬 | 64,538 | ||||
| 未払委託者報酬 | 1,143,544 | ||||
| その他未払費用 | 9,447 | ||||
| 流動負債合計 | 13,047,929 | ||||
| 負債合計 | 13,047,929 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,365,611,076 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 164,752,334 | ||||
| 元本等合計 | 1,200,858,742 | ||||
| 純資産合計 | 1,200,858,742 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,213,906,671 | ||||
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