有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月23日-令和2年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 2019年3月22日現在 | 第7期 2020年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 12,378,028 | 6,699,227 | |||
| 親投資信託受益証券 | 892,579,924 | 528,429,239 | |||
| 未収入金 | 1,976,473 | 19,074,765 | |||
| 流動資産合計 | 906,934,425 | 554,203,231 | |||
| 資産合計 | 906,934,425 | 554,203,231 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 9,100,130 | 342,438 | |||
| 未払金 | - | 26,900 | |||
| 未払収益分配金 | 13,463,320 | - | |||
| 未払解約金 | 168,447 | 2,348,080 | |||
| 未払受託者報酬 | 171,657 | 139,846 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,041,536 | 2,477,992 | |||
| その他未払費用 | 24,913 | 20,147 | |||
| 流動負債合計 | 25,970,003 | 5,355,403 | |||
| 負債合計 | 25,970,003 | 5,355,403 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 673,166,006 | ※1 502,442,408 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 207,798,416 | 46,405,420 | |||
| (分配準備積立金) | 47,189,400 | 44,244,437 | |||
| 元本等合計 | 880,964,422 | 548,847,828 | |||
| 純資産合計 | 880,964,422 | 548,847,828 | |||
| 負債純資産合計 | 906,934,425 | 554,203,231 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
