有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/03/23-2023/03/22)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 2022年3月22日現在 | 第10期 2023年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 4,307,859 | 18,590,099 | |||
| 親投資信託受益証券 | 525,690,232 | 487,869,206 | |||
| 派生商品評価勘定 | 6,977,749 | - | |||
| 未収入金 | 2,962,244 | - | |||
| 流動資産合計 | 539,938,084 | 506,459,305 | |||
| 資産合計 | 539,938,084 | 506,459,305 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 11,570,991 | |||
| 未払金 | - | 416,368 | |||
| 未払収益分配金 | - | 12,118,215 | |||
| 未払解約金 | 5,477 | 193 | |||
| 未払受託者報酬 | 98,433 | 98,807 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,744,626 | 1,750,960 | |||
| その他未払費用 | 13,989 | 14,027 | |||
| 流動負債合計 | 1,862,525 | 25,969,561 | |||
| 負債合計 | 1,862,525 | 25,969,561 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 297,020,440 | ※1 233,042,615 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 241,055,119 | 247,447,129 | |||
| (分配準備積立金) | 158,948,920 | 152,786,042 | |||
| 元本等合計 | 538,075,559 | 480,489,744 | |||
| 純資産合計 | 538,075,559 | 480,489,744 | |||
| 負債純資産合計 | 539,938,084 | 506,459,305 | |||
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