有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月23日-平成31年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 平成30年3月22日現在 | 第6期 平成31年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 6,273,550 | - | |||
| コール・ローン | 6,194,819 | 12,378,028 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,099,406,683 | 892,579,924 | |||
| 未収入金 | 3,522,775 | 1,976,473 | |||
| 流動資産合計 | 1,115,397,827 | 906,934,425 | |||
| 資産合計 | 1,115,397,827 | 906,934,425 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,999,859 | 9,100,130 | |||
| 未払金 | 91,813 | - | |||
| 未払収益分配金 | 23,304,329 | 13,463,320 | |||
| 未払解約金 | 9,461 | 168,447 | |||
| 未払受託者報酬 | 246,006 | 171,657 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,358,667 | 3,041,536 | |||
| その他未払費用 | 35,108 | 24,913 | |||
| 流動負債合計 | 33,045,243 | 25,970,003 | |||
| 負債合計 | 33,045,243 | 25,970,003 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 832,297,486 | ※1 673,166,006 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 250,055,098 | 207,798,416 | |||
| (分配準備積立金) | 58,083,428 | 47,189,400 | |||
| 元本等合計 | 1,082,352,584 | 880,964,422 | |||
| 純資産合計 | 1,082,352,584 | 880,964,422 | |||
| 負債純資産合計 | 1,115,397,827 | 906,934,425 | |||
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