有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 2020年3月23日現在 | 第8期 2021年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 6,699,227 | 3,186,412 | |||
| 親投資信託受益証券 | 528,429,239 | 548,386,904 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,658,367 | |||
| 未収入金 | 19,074,765 | 1,057,211 | |||
| 流動資産合計 | 554,203,231 | 555,288,894 | |||
| 資産合計 | 554,203,231 | 555,288,894 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 342,438 | 32,040 | |||
| 未払金 | 26,900 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 10,443,068 | |||
| 未払解約金 | 2,348,080 | 251,699 | |||
| 未払受託者報酬 | 139,846 | 106,786 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,477,992 | 1,892,555 | |||
| その他未払費用 | 20,147 | 15,176 | |||
| 流動負債合計 | 5,355,403 | 12,741,324 | |||
| 負債合計 | 5,355,403 | 12,741,324 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 502,442,408 | ※1 326,345,890 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 46,405,420 | 216,201,680 | |||
| (分配準備積立金) | 44,244,437 | 132,293,334 | |||
| 元本等合計 | 548,847,828 | 542,547,570 | |||
| 純資産合計 | 548,847,828 | 542,547,570 | |||
| 負債純資産合計 | 554,203,231 | 555,288,894 | |||
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