有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月23日-平成30年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年3月22日現在 | 第5期 平成30年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 6,273,550 | |||
| コール・ローン | 47,693,843 | 6,194,819 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,273,203,904 | 1,099,406,683 | |||
| 未収入金 | 66,751,619 | 3,522,775 | |||
| 流動資産合計 | 2,387,649,366 | 1,115,397,827 | |||
| 資産合計 | 2,387,649,366 | 1,115,397,827 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 44,420,956 | 4,999,859 | |||
| 未払金 | 2,205,700 | 91,813 | |||
| 未払収益分配金 | 40,945,053 | 23,304,329 | |||
| 未払解約金 | 7,589,479 | 9,461 | |||
| 未払受託者報酬 | 477,340 | 246,006 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,456,501 | 4,358,667 | |||
| その他未払費用 | 68,490 | 35,108 | |||
| 流動負債合計 | 104,163,519 | 33,045,243 | |||
| 負債合計 | 104,163,519 | 33,045,243 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,861,138,804 | ※1 832,297,486 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 422,347,043 | 250,055,098 | |||
| (分配準備積立金) | 138,869,221 | 58,083,428 | |||
| 元本等合計 | 2,283,485,847 | 1,082,352,584 | |||
| 純資産合計 | 2,283,485,847 | 1,082,352,584 | |||
| 負債純資産合計 | 2,387,649,366 | 1,115,397,827 | |||
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