有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月25日-平成27年3月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年3月24日現在 | 第2期 平成27年3月23日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 35,818,245 | 85,421,707 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,178,017,802 | 2,729,204,695 | |||
| 派生商品評価勘定 | 70,624 | 74,536 | |||
| 未収入金 | - | 8,276,818 | |||
| 流動資産合計 | 1,213,906,671 | 2,822,977,756 | |||
| 資産合計 | 1,213,906,671 | 2,822,977,756 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 11,099,800 | 33,366,950 | |||
| 未払金 | 730,600 | - | |||
| 未払収益分配金 | - | 25,351,710 | |||
| 未払解約金 | - | 17,957,106 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,538 | 419,531 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,143,544 | 7,432,455 | |||
| その他未払費用 | 9,447 | 59,841 | |||
| 流動負債合計 | 13,047,929 | 84,587,593 | |||
| 負債合計 | 13,047,929 | 84,587,593 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,365,611,076 | ※1 1,950,131,568 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △ 164,752,334 | ※2 788,258,595 | |||
| (分配準備積立金) | - | 420,986,795 | |||
| 元本等合計 | 1,200,858,742 | 2,738,390,163 | |||
| 純資産合計 | 1,200,858,742 | 2,738,390,163 | |||
| 負債純資産合計 | 1,213,906,671 | 2,822,977,756 | |||
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