有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年3月24日-平成28年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年3月23日現在 | 第3期 平成28年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 52,267,388 | |||
| コール・ローン | 85,421,707 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,729,204,695 | 2,439,108,398 | |||
| 派生商品評価勘定 | 74,536 | - | |||
| 未収入金 | 8,276,818 | 35,376,382 | |||
| 流動資産合計 | 2,822,977,756 | 2,526,752,168 | |||
| 資産合計 | 2,822,977,756 | 2,526,752,168 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 33,366,950 | 36,463,228 | |||
| 未払金 | - | 661,716 | |||
| 未払収益分配金 | 25,351,710 | - | |||
| 未払解約金 | 17,957,106 | 46,725 | |||
| 未払受託者報酬 | 419,531 | 542,287 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,432,455 | 9,607,042 | |||
| その他未払費用 | 59,841 | 77,806 | |||
| 流動負債合計 | 84,587,593 | 47,398,804 | |||
| 負債合計 | 84,587,593 | 47,398,804 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,950,131,568 | ※1 2,209,229,598 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 788,258,595 | 270,123,766 | |||
| (分配準備積立金) | 420,986,795 | 260,043,898 | |||
| 元本等合計 | 2,738,390,163 | 2,479,353,364 | |||
| 純資産合計 | 2,738,390,163 | 2,479,353,364 | |||
| 負債純資産合計 | 2,822,977,756 | 2,526,752,168 | |||
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