有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月23日-平成29年3月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年3月22日現在 | 第4期 平成29年3月22日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 52,267,388 | - | |||
| コール・ローン | - | 47,693,843 | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,439,108,398 | 2,273,203,904 | |||
| 未収入金 | 35,376,382 | 66,751,619 | |||
| 流動資産合計 | 2,526,752,168 | 2,387,649,366 | |||
| 資産合計 | 2,526,752,168 | 2,387,649,366 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 36,463,228 | 44,420,956 | |||
| 未払金 | 661,716 | 2,205,700 | |||
| 未払収益分配金 | - | 40,945,053 | |||
| 未払解約金 | 46,725 | 7,589,479 | |||
| 未払受託者報酬 | 542,287 | 477,340 | |||
| 未払委託者報酬 | 9,607,042 | 8,456,501 | |||
| その他未払費用 | 77,806 | 68,490 | |||
| 流動負債合計 | 47,398,804 | 104,163,519 | |||
| 負債合計 | 47,398,804 | 104,163,519 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,209,229,598 | ※1 1,861,138,804 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 270,123,766 | 422,347,043 | |||
| (分配準備積立金) | 260,043,898 | 138,869,221 | |||
| 元本等合計 | 2,479,353,364 | 2,283,485,847 | |||
| 純資産合計 | 2,479,353,364 | 2,283,485,847 | |||
| 負債純資産合計 | 2,526,752,168 | 2,387,649,366 | |||
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