半期報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

(1)【投資状況】

(2015年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	189,094,922	99.76
預金・その他の資産(負債控除後)	-	451,306	0.24
合計(純資産総額)		189,546,228	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド

(2015年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	283,666,380	38.85
	イギリス	104,588,707	14.32
	日本	81,868,800	11.21
	スペイン	47,044,920	6.44
	ドイツ	41,019,878	5.62
	フランス	32,911,036	4.51
	イタリア	25,768,475	3.53
	フィンランド	15,380,861	2.11
	オーストラリア	14,421,506	1.98
	タイ	14,191,659	1.94
	ベルギー	9,121,985	1.25
	フィリピン	8,933,473	1.22
	韓国	6,589,006	0.90
	ケイマン諸島	5,720,398	0.78
	ニュージーランド	5,512,587	0.76
	オランダ	4,850,927	0.66
	カナダ	3,356	0.00
	小計	701,593,954	96.09
預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,544,714	3.91
合計(純資産総額)		730,138,668	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2015年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	5,819,770,105	56.32
	イギリス	1,281,988,316	12.41
	オーストラリア	1,072,642,333	10.38
	シンガポール	770,544,189	7.46
	香港	448,780,800	4.34
	カナダ	256,588,101	2.48
	オランダ	181,235,495	1.75
	日本	115,374,000	1.12
	フランス	104,138,530	1.01
	小計	10,051,061,869	97.27
預金・その他の資産(負債控除後)	-	282,340,825	2.73
合計(純資産総額)		10,333,402,694	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2015年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	1,610,447	△0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。