半期報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(令和3年12月16日-令和4年12月15日)

(1)【投資状況】

(2022年7月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	88,289,185	67.94
親投資信託受益証券	日本	39,950,500	30.74
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,709,532	1.32
合計(純資産総額)		129,949,217	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2022年7月29日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,963,605,572	74.73
	イギリス	530,626,939	10.00
	日本	202,590,700	3.82
	オランダ	153,826,314	2.90
	シンガポール	147,996,499	2.79
	フランス	55,616,149	1.05
	小計	5,054,262,173	95.30
預金・その他の資産(負債控除後)	-	249,412,379	4.70
合計(純資産総額)		5,303,674,552	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2022年7月29日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	538,762	0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。