半期報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)

(1)【投資状況】

(2016年7月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	228,445,264	99.99
預金・その他の資産(負債控除後)	-	27,640	0.01
合計(純資産総額)		228,472,904	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド

(2016年7月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	510,030,082	44.45
	イギリス	126,854,868	11.06
	日本	124,017,300	10.81
	スペイン	44,414,717	3.87
	ケイマン諸島	37,981,261	3.31
	ドイツ	31,393,432	2.74
	フランス	31,095,910	2.71
	韓国	30,587,920	2.67
	香港	28,789,931	2.51
	イタリア	17,940,536	1.56
	オーストラリア	17,907,056	1.56
	ベルギー	15,704,583	1.37
	フィンランド	12,467,850	1.09
	フィリピン	12,277,379	1.07
	タイ	11,980,631	1.04
	ニュージーランド	11,543,128	1.01
	南アフリカ	10,793,319	0.94
	オランダ	7,578,800	0.66
	カナダ	3,176	0.00
	小計	1,083,361,879	94.42
預金・その他の資産(負債控除後)	-	64,073,358	5.58
合計(純資産総額)		1,147,435,237	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年7月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	12,059	△0.00

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年7月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,764,930,976	58.48
	オーストラリア	1,009,554,697	12.39
	シンガポール	713,029,314	8.75
	イギリス	683,135,889	8.38
	香港	374,702,845	4.60
	カナダ	249,870,658	3.07
	日本	128,640,000	1.58
	フランス	87,685,716	1.08
	オランダ	56,775,323	0.70
	小計	8,068,325,418	99.02
預金・その他の資産(負債控除後)	-	80,224,970	0.98
合計(純資産総額)		8,148,550,388	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。