有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2021/12/16-2022/12/15)

(1)【投資状況】

(2023年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	91,962,194	70.19
親投資信託受益証券	日本	37,736,836	28.80
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,311,151	1.00
合計(純資産総額)		131,010,181	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年1月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,472,687,349	71.54
	イギリス	592,675,945	12.21
	シンガポール	192,246,837	3.96
	日本	173,839,500	3.58
	オランダ	124,538,811	2.57
	フランス	54,166,065	1.12
	小計	4,610,154,507	94.98
預金・その他の資産(負債控除後)	-	243,891,528	5.02
合計(純資産総額)		4,854,046,035	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年1月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	20,523,798	0.42

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。