半期報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2022/12/16-2023/12/15)

(1)【投資状況】

(2023年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	102,811,559	69.98
親投資信託受益証券	日本	42,924,591	29.22
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,174,222	0.80
合計(純資産総額)		146,910,372	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2023年7月31日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	3,776,624,505	72.66
	イギリス	647,898,041	12.46
	シンガポール	198,405,860	3.82
	日本	166,018,500	3.19
	オランダ	120,947,376	2.33
	フランス	50,678,650	0.97
	小計	4,960,572,932	95.44
預金・その他の資産(負債控除後)	-	237,259,584	4.56
合計(純資産総額)		5,197,832,516	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2023年7月31日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	7,472,785	△0.14

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。