有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)

(1)【投資状況】

(2016年1月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	227,846,115	99.42
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,328,270	0.58
合計(純資産総額)		229,174,385	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド

(2016年1月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	461,270,337	42.43
	イギリス	150,723,072	13.86
	日本	108,764,200	10.00
	スペイン	53,656,315	4.94
	フランス	39,400,656	3.62
	ドイツ	36,637,104	3.37
	ケイマン諸島	28,863,877	2.65
	韓国	28,440,378	2.62
	イタリア	22,473,136	2.07
	香港	19,898,942	1.83
	ベルギー	19,611,123	1.80
	オーストラリア	19,015,191	1.75
	フィンランド	13,545,868	1.25
	フィリピン	12,815,399	1.18
	タイ	11,876,217	1.09
	ニュージーランド	10,400,999	0.96
	オランダ	10,303,422	0.95
	カナダ	3,013	0.00
	小計	1,047,699,249	96.37
預金・その他の資産(負債控除後)	-	39,510,265	3.63
合計(純資産総額)		1,087,209,514	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2016年1月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	5,127,368,992	57.78
	オーストラリア	1,002,150,235	11.29
	イギリス	910,773,334	10.26
	シンガポール	690,574,147	7.78
	香港	397,027,694	4.47
	カナダ	245,494,935	2.77
	日本	122,409,000	1.38
	フランス	90,943,152	1.02
	オランダ	87,067,504	0.98
	小計	8,673,808,993	97.75
預金・その他の資産(負債控除後)	-	199,856,408	2.25
合計(純資産総額)		8,873,665,401	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2016年1月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	772,016	0.01

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。