半期報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)

(1)【投資状況】

(2021年7月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	83,693,218	68.49
親投資信託受益証券	日本	37,574,007	30.75
預金・その他の資産(負債控除後)	-	932,242	0.76
合計(純資産総額)		122,199,467	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2021年7月30日現在)

資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,383,760,482	77.83
	イギリス	597,516,469	10.61
	日本	234,031,500	4.16
	オランダ	166,129,171	2.95
	シンガポール	133,972,640	2.38
	フランス	88,287,064	1.57
	小計	5,603,697,326	99.49
預金・その他の資産(負債控除後)	-	28,600,627	0.51
合計(純資産総額)		5,632,297,953	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2021年7月30日現在)
資産の種類	国・地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	80,592,188	△1.43

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。