半期報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)

(1)【投資状況】

(2017年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
親投資信託受益証券	日本	153,218,833	99.23
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,183,774	0.77
合計(純資産総額)		154,402,607	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・通信・公益株マザーファンド

(2017年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	317,006,791	47.04
	日本	79,850,600	11.85
	イギリス	52,846,938	7.84
	スペイン	38,893,298	5.77
	ケイマン諸島	26,777,503	3.97
	香港	25,634,645	3.80
	韓国	23,896,753	3.55
	イタリア	21,346,330	3.17
	フランス	20,841,904	3.09
	ドイツ	15,478,077	2.30
	ニュージーランド	11,282,262	1.67
	フィンランド	10,549,333	1.57
	フィリピン	8,534,526	1.27
	南アフリカ	8,308,594	1.23
	タイ	5,605,286	0.83
	小計	666,852,840	98.96
預金・その他の資産(負債控除後)	-	7,006,793	1.04
合計(純資産総額)		673,859,633	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

(2017年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	134,387	0.02
為替予約取引(売建)	日本	134,619	△0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2017年7月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,563,656,310	61.92
	オーストラリア	823,328,768	11.17
	イギリス	537,933,624	7.30
	シンガポール	493,128,519	6.69
	香港	396,827,627	5.38
	カナダ	228,620,727	3.10
	フランス	136,385,836	1.85
	日本	65,415,000	0.89
	小計	7,245,296,411	98.31
預金・その他の資産(負債控除後)	-	124,868,164	1.69
合計(純資産総額)		7,370,164,575	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2017年7月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(買建)	日本	1,683,153	0.02
為替予約取引(売建)	日本	1,682,738	△0.02

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。