有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)

(1)【投資状況】

(2019年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	ルクセンブルグ	84,572,584	69.11
親投資信託受益証券	日本	36,790,920	30.06
預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,016,708	0.83
合計(純資産総額)		122,380,212	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(参考)マザーファンドの投資状況
フィデリティ・グローバル・リート・マザーファンド

(2019年1月31日現在)

資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資証券	アメリカ	4,270,992,262	67.88
	スペイン	406,469,537	6.46
	香港	394,210,006	6.26
	シンガポール	362,916,829	5.77
	フランス	301,792,312	4.80
	イギリス	245,377,038	3.90
	オーストラリア	129,208,161	2.05
	日本	78,435,000	1.25
	小計	6,189,401,145	98.36
預金・その他の資産(負債控除後)	-	102,949,922	1.64
合計(純資産総額)		6,292,351,067	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他資産の投資状況

		(2019年1月31日現在)
資産の種類	国 名	時価合計 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引(売建)	日本	7,165,887	△0.11

(注)為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。