- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 2月23日現在) | 第3期 (平成27年 8月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 45,326,617 | 68,528,956 |
| 株式 | 887,250,250 | 851,934,900 |
| 投資証券 | 96,925,500 | 98,082,600 |
| 未収入金 | 29,117,423 | - |
| 未収配当金 | 1,346,880 | 1,860,170 |
| 未収利息 | 12 | 18 |
| 流動資産合計 | 1,059,966,682 | 1,020,406,644 |
| 資産合計 | 1,059,966,682 | 1,020,406,644 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 812,113 | - |
| 未払解約金 | 20,396,422 | 4,686,342 |
| 未払受託者報酬 | 271,635 | 282,460 |
| 未払委託者報酬 | 4,889,415 | 5,084,299 |
| その他未払費用 | 54,264 | 56,428 |
| 流動負債合計 | 26,423,849 | 10,109,529 |
| 負債合計 | 26,423,849 | 10,109,529 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 951,433,756 | *1 837,367,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 82,109,077 | 172,930,054 |
| (分配準備積立金) | 96,429,962 | 166,977,719 |
| 元本等合計 | 1,033,542,833 | 1,010,297,115 |
| 純資産合計 | *2 1,033,542,833 | *2 1,010,297,115 |
| 負債純資産合計 | 1,059,966,682 | 1,020,406,644 |
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