- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 8月22日現在) | 第10期 (2019年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 722,801 | 1,052,159 |
| コール・ローン | 58,642,408 | 59,093,885 |
| 株式 | 920,498,200 | 980,290,650 |
| 投資証券 | 98,841,600 | 106,590,000 |
| 未収配当金 | 2,197,500 | 2,242,450 |
| 流動資産合計 | 1,080,902,509 | 1,149,269,144 |
| 資産合計 | 1,080,902,509 | 1,149,269,144 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,516,898 | 204,639 |
| 未払受託者報酬 | 275,650 | 298,817 |
| 未払委託者報酬 | 4,961,751 | 5,378,697 |
| 未払利息 | 104 | 74 |
| その他未払費用 | 55,186 | 59,792 |
| 流動負債合計 | 6,809,589 | 5,942,019 |
| 負債合計 | 6,809,589 | 5,942,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 728,078,508 | *1 791,299,527 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 346,014,412 | 352,027,598 |
| (分配準備積立金) | 245,730,031 | 215,844,498 |
| 元本等合計 | 1,074,092,920 | 1,143,327,125 |
| 純資産合計 | *2 1,074,092,920 | *2 1,143,327,125 |
| 負債純資産合計 | 1,080,902,509 | 1,149,269,144 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
