- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/08/23-2023/02/22)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年 8月22日現在) | 第18期 (2023年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 651,782 | 1,557,843 |
| コール・ローン | 17,526,896 | 12,462,744 |
| 株式 | 1,171,144,400 | 1,107,168,000 |
| 投資証券 | 118,651,500 | 113,802,000 |
| 未収配当金 | 2,540,650 | 2,550,600 |
| 流動資産合計 | 1,310,515,228 | 1,237,541,187 |
| 資産合計 | 1,310,515,228 | 1,237,541,187 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 441,097 | 918,022 |
| 未払受託者報酬 | 326,222 | 352,317 |
| 未払委託者報酬 | 5,872,053 | 6,341,762 |
| 未払利息 | 18 | 6 |
| その他未払費用 | 65,259 | 70,485 |
| 流動負債合計 | 6,704,649 | 7,682,592 |
| 負債合計 | 6,704,649 | 7,682,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 793,156,022 | *1 790,396,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 510,654,557 | 439,461,640 |
| (分配準備積立金) | 300,557,171 | 289,485,670 |
| 元本等合計 | 1,303,810,579 | 1,229,858,595 |
| 純資産合計 | *2 1,303,810,579 | *2 1,229,858,595 |
| 負債純資産合計 | 1,310,515,228 | 1,237,541,187 |
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