- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年8月25日-平成28年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成27年 8月24日現在) | 第4期 (平成28年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 72,707,426 |
| コール・ローン | 68,528,956 | - |
| 株式 | 851,934,900 | 786,294,500 |
| 投資証券 | 98,082,600 | 84,102,000 |
| 未収配当金 | 1,860,170 | 1,907,840 |
| 未収利息 | 18 | - |
| 流動資産合計 | 1,020,406,644 | 945,011,766 |
| 資産合計 | 1,020,406,644 | 945,011,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 23,056,768 |
| 未払解約金 | 4,686,342 | 79,999 |
| 未払受託者報酬 | 282,460 | 274,453 |
| 未払委託者報酬 | 5,084,299 | 4,940,055 |
| その他未払費用 | 56,428 | 54,827 |
| 流動負債合計 | 10,109,529 | 28,406,102 |
| 負債合計 | 10,109,529 | 28,406,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 837,367,061 | *1 845,126,247 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 172,930,054 | 71,479,417 |
| (分配準備積立金) | 166,977,719 | 153,217,765 |
| 元本等合計 | 1,010,297,115 | 916,605,664 |
| 純資産合計 | *2 1,010,297,115 | *2 916,605,664 |
| 負債純資産合計 | 1,020,406,644 | 945,011,766 |
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