- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和3年2月23日-令和3年8月23日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2021年 2月22日現在) | 第15期 (2021年 8月23日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 697,655 | 645,007 |
| コール・ローン | 19,107,748 | 16,949,101 |
| 株式 | 1,109,382,200 | 1,118,906,200 |
| 投資証券 | 115,552,000 | 111,973,500 |
| 未収配当金 | 2,540,000 | 2,096,000 |
| 流動資産合計 | 1,247,279,603 | 1,250,569,808 |
| 資産合計 | 1,247,279,603 | 1,250,569,808 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,926,845 | 576,070 |
| 未払受託者報酬 | 328,163 | 324,237 |
| 未払委託者報酬 | 5,906,850 | 5,836,166 |
| 未払利息 | 6 | 18 |
| その他未払費用 | 65,646 | 64,833 |
| 流動負債合計 | 9,227,510 | 6,801,324 |
| 負債合計 | 9,227,510 | 6,801,324 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 696,063,007 | *1 724,182,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 541,989,086 | 519,585,529 |
| (分配準備積立金) | 330,698,320 | 314,356,001 |
| 元本等合計 | 1,238,052,093 | 1,243,768,484 |
| 純資産合計 | *2 1,238,052,093 | *2 1,243,768,484 |
| 負債純資産合計 | 1,247,279,603 | 1,250,569,808 |
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