- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年2月23日-平成28年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (平成28年 2月22日現在) | 第5期 (平成28年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 72,707,426 | 7,288,747 |
| コール・ローン | - | 43,160,613 |
| 株式 | 786,294,500 | 775,836,600 |
| 投資証券 | 84,102,000 | 85,008,000 |
| 未収配当金 | 1,907,840 | 977,760 |
| 流動資産合計 | 945,011,766 | 912,271,720 |
| 資産合計 | 945,011,766 | 912,271,720 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,056,768 | - |
| 未払解約金 | 79,999 | 3,756,443 |
| 未払受託者報酬 | 274,453 | 257,965 |
| 未払委託者報酬 | 4,940,055 | 4,643,330 |
| 未払利息 | - | 65 |
| その他未払費用 | 54,827 | 51,960 |
| 流動負債合計 | 28,406,102 | 8,709,763 |
| 負債合計 | 28,406,102 | 8,709,763 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 845,126,247 | *1 856,264,032 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 71,479,417 | 47,297,925 |
| (分配準備積立金) | 153,217,765 | 150,457,508 |
| 元本等合計 | 916,605,664 | 903,561,957 |
| 純資産合計 | *2 916,605,664 | *2 903,561,957 |
| 負債純資産合計 | 945,011,766 | 912,271,720 |
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