- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成28年 8月22日現在) | 第6期 (平成29年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,288,747 | 2,800,672 |
| コール・ローン | 43,160,613 | 41,491,402 |
| 株式 | 775,836,600 | 826,087,950 |
| 投資証券 | 85,008,000 | 85,776,200 |
| 未収配当金 | 977,760 | 1,987,660 |
| 流動資産合計 | 912,271,720 | 958,143,884 |
| 資産合計 | 912,271,720 | 958,143,884 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,756,443 | 1,576,759 |
| 未払受託者報酬 | 257,965 | 250,333 |
| 未払委託者報酬 | 4,643,330 | 4,505,923 |
| 未払利息 | 65 | 53 |
| その他未払費用 | 51,960 | 50,203 |
| 流動負債合計 | 8,709,763 | 6,383,271 |
| 負債合計 | 8,709,763 | 6,383,271 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 856,264,032 | *1 795,649,262 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 47,297,925 | 156,111,351 |
| (分配準備積立金) | 150,457,508 | 143,597,060 |
| 元本等合計 | 903,561,957 | 951,760,613 |
| 純資産合計 | *2 903,561,957 | *2 951,760,613 |
| 負債純資産合計 | 912,271,720 | 958,143,884 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
