- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和4年2月23日-令和4年8月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2022年 2月22日現在) | 第17期 (2022年 8月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 214,923 | 651,782 |
| コール・ローン | 18,291,398 | 17,526,896 |
| 株式 | 1,070,028,100 | 1,171,144,400 |
| 投資証券 | 112,259,000 | 118,651,500 |
| 未収配当金 | 2,519,400 | 2,540,650 |
| 流動資産合計 | 1,203,312,821 | 1,310,515,228 |
| 資産合計 | 1,203,312,821 | 1,310,515,228 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,299,432 | 441,097 |
| 未払受託者報酬 | 340,207 | 326,222 |
| 未払委託者報酬 | 6,123,649 | 5,872,053 |
| 未払利息 | 11 | 18 |
| その他未払費用 | 68,038 | 65,259 |
| 流動負債合計 | 7,831,337 | 6,704,649 |
| 負債合計 | 7,831,337 | 6,704,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 773,841,803 | *1 793,156,022 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 421,639,681 | 510,654,557 |
| (分配準備積立金) | 301,378,304 | 300,557,171 |
| 元本等合計 | 1,195,481,484 | 1,303,810,579 |
| 純資産合計 | *2 1,195,481,484 | *2 1,303,810,579 |
| 負債純資産合計 | 1,203,312,821 | 1,310,515,228 |
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