- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年8月24日-令和4年2月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2021年 8月23日現在) | 第16期 (2022年 2月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 645,007 | 214,923 |
| コール・ローン | 16,949,101 | 18,291,398 |
| 株式 | 1,118,906,200 | 1,070,028,100 |
| 投資証券 | 111,973,500 | 112,259,000 |
| 未収配当金 | 2,096,000 | 2,519,400 |
| 流動資産合計 | 1,250,569,808 | 1,203,312,821 |
| 資産合計 | 1,250,569,808 | 1,203,312,821 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 576,070 | 1,299,432 |
| 未払受託者報酬 | 324,237 | 340,207 |
| 未払委託者報酬 | 5,836,166 | 6,123,649 |
| 未払利息 | 18 | 11 |
| その他未払費用 | 64,833 | 68,038 |
| 流動負債合計 | 6,801,324 | 7,831,337 |
| 負債合計 | 6,801,324 | 7,831,337 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 724,182,955 | *1 773,841,803 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 519,585,529 | 421,639,681 |
| (分配準備積立金) | 314,356,001 | 301,378,304 |
| 元本等合計 | 1,243,768,484 | 1,195,481,484 |
| 純資産合計 | *2 1,243,768,484 | *2 1,195,481,484 |
| 負債純資産合計 | 1,250,569,808 | 1,203,312,821 |
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