有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 435,476 |
| 投資信託受益証券 | 9,078,388 |
| 親投資信託受益証券 | 1,941,578 |
| 流動資産合計 | 11,455,442 |
| 資産合計 | 11,455,442 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 2,434 |
| 未払委託者報酬 | 63,579 |
| その他未払費用 | 662 |
| 流動負債合計 | 66,675 |
| 負債合計 | 66,675 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | *1 10,200,763 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,188,004 |
| (分配準備積立金) | 1,658,629 |
| 元本等合計 | 11,388,767 |
| 純資産合計 | *2 11,388,767 |
| 負債純資産合計 | 11,455,442 |
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