有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (2021年 1月20日現在) | 第8期 (2022年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 132,753 | 58,103 |
| コール・ローン | 3,333,322 | 619,553 |
| 投資信託受益証券 | 67,332,300 | 29,961,890 |
| 親投資信託受益証券 | 13,507,420 | 6,823,503 |
| 流動資産合計 | 84,305,795 | 37,463,049 |
| 資産合計 | 84,305,795 | 37,463,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 27,662 | 8,383 |
| 未払委託者報酬 | 726,038 | 219,977 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 8,240 | 2,442 |
| 流動負債合計 | 761,942 | 230,802 |
| 負債合計 | 761,942 | 230,802 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 75,682,913 | *1 34,225,715 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,860,940 | 3,006,532 |
| (分配準備積立金) | 8,846,938 | 5,461,791 |
| 元本等合計 | 83,543,853 | 37,232,247 |
| 純資産合計 | *2 83,543,853 | *2 37,232,247 |
| 負債純資産合計 | 84,305,795 | 37,463,049 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
