有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2024/01/23-2025/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2024年 1月22日現在) | 第11期 (2025年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,342,424 | 1,197,762 |
| コール・ローン | 22,166,566 | 10,033,152 |
| 投資信託受益証券 | 778,621,886 | 493,694,875 |
| 親投資信託受益証券 | 198,863,913 | 126,640,412 |
| 未収利息 | - | 56 |
| 流動資産合計 | 1,000,994,789 | 631,566,257 |
| 資産合計 | 1,000,994,789 | 631,566,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 2,283,468 |
| 未払受託者報酬 | 189,833 | 155,282 |
| 未払委託者報酬 | 4,983,196 | 4,076,091 |
| 未払利息 | 28 | - |
| その他未払費用 | 57,019 | 46,526 |
| 流動負債合計 | 5,230,076 | 6,561,367 |
| 負債合計 | 5,230,076 | 6,561,367 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 824,394,874 | *1 506,436,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,369,839 | 118,568,551 |
| (分配準備積立金) | 56,875,076 | 42,877,287 |
| 元本等合計 | 995,764,713 | 625,004,890 |
| 純資産合計 | *2 995,764,713 | *2 625,004,890 |
| 負債純資産合計 | 1,000,994,789 | 631,566,257 |
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