有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成28年 1月20日現在) | 第3期 (平成29年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 1,306,635 |
| コール・ローン | 373,864 | 17,534,021 |
| 投資信託受益証券 | 8,660,719 | 155,365,774 |
| 親投資信託受益証券 | 1,833,555 | 35,857,068 |
| 流動資産合計 | 10,868,138 | 210,063,498 |
| 資産合計 | 10,868,138 | 210,063,498 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,383 | 6,332 |
| 未払委託者報酬 | 62,558 | 166,329 |
| 未払利息 | - | 26 |
| その他未払費用 | 638 | 1,962 |
| 流動負債合計 | 65,579 | 174,649 |
| 負債合計 | 65,579 | 174,649 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 11,262,026 | *1 201,530,668 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △459,467 | 8,358,181 |
| (分配準備積立金) | 1,547,127 | 3,272,823 |
| 元本等合計 | 10,802,559 | 209,888,849 |
| 純資産合計 | *3 10,802,559 | *3 209,888,849 |
| 負債純資産合計 | 10,868,138 | 210,063,498 |
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