有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2025/01/21-2026/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2025年 1月20日現在) | 第12期 (2026年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,197,762 | 1,275,800 |
| コール・ローン | 10,033,152 | 18,922,772 |
| 投資信託受益証券 | 493,694,875 | 283,313,259 |
| 親投資信託受益証券 | 126,640,412 | 76,113,299 |
| 未収利息 | 56 | 365 |
| 流動資産合計 | 631,566,257 | 379,625,495 |
| 資産合計 | 631,566,257 | 379,625,495 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,283,468 | 9,523,997 |
| 未払受託者報酬 | 155,282 | 88,858 |
| 未払委託者報酬 | 4,076,091 | 2,332,395 |
| その他未払費用 | 46,526 | 26,598 |
| 流動負債合計 | 6,561,367 | 11,971,848 |
| 負債合計 | 6,561,367 | 11,971,848 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 506,436,339 | *1 267,541,818 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 118,568,551 | 100,111,829 |
| (分配準備積立金) | 42,877,287 | 59,259,002 |
| 元本等合計 | 625,004,890 | 367,653,647 |
| 純資産合計 | *2 625,004,890 | *2 367,653,647 |
| 負債純資産合計 | 631,566,257 | 379,625,495 |
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