有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成29年 1月20日現在) | 第4期 (平成30年 1月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,306,635 | 233,868 |
| コール・ローン | 17,534,021 | 3,179,707 |
| 投資信託受益証券 | 155,365,774 | 63,458,296 |
| 親投資信託受益証券 | 35,857,068 | 12,737,373 |
| 未収入金 | - | 500,000 |
| 流動資産合計 | 210,063,498 | 80,109,244 |
| 資産合計 | 210,063,498 | 80,109,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,332 | 16,415 |
| 未払委託者報酬 | 166,329 | 430,932 |
| 未払利息 | 26 | 4 |
| その他未払費用 | 1,962 | 4,868 |
| 流動負債合計 | 174,649 | 452,219 |
| 負債合計 | 174,649 | 452,219 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 201,530,668 | *1 73,377,001 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,358,181 | 6,280,024 |
| (分配準備積立金) | 3,272,823 | 2,773,258 |
| 元本等合計 | 209,888,849 | 79,657,025 |
| 純資産合計 | *2 209,888,849 | *2 79,657,025 |
| 負債純資産合計 | 210,063,498 | 80,109,244 |
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