有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/01/21-2023/01/20)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2022年 1月20日現在) | 第9期 (2023年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 58,103 | 276,833 |
| コール・ローン | 619,553 | 6,530,921 |
| 投資信託受益証券 | 29,961,890 | 81,725,993 |
| 親投資信託受益証券 | 6,823,503 | 21,897,934 |
| 流動資産合計 | 37,463,049 | 110,431,681 |
| 資産合計 | 37,463,049 | 110,431,681 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 8,383 | 14,472 |
| 未払委託者報酬 | 219,977 | 379,814 |
| 未払利息 | - | 3 |
| その他未払費用 | 2,442 | 4,300 |
| 流動負債合計 | 230,802 | 398,589 |
| 負債合計 | 230,802 | 398,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 34,225,715 | *1 100,211,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,006,532 | 9,821,320 |
| (分配準備積立金) | 5,461,791 | 6,774,457 |
| 元本等合計 | 37,232,247 | 110,033,092 |
| 純資産合計 | *2 37,232,247 | *2 110,033,092 |
| 負債純資産合計 | 37,463,049 | 110,431,681 |
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