有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (2020年 1月20日現在) | 第7期 (2021年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 259,047 | 132,753 |
| コール・ローン | 3,909,610 | 3,333,322 |
| 投資信託受益証券 | 105,852,512 | 67,332,300 |
| 親投資信託受益証券 | 21,988,617 | 13,507,420 |
| 流動資産合計 | 132,009,786 | 84,305,795 |
| 資産合計 | 132,009,786 | 84,305,795 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 22,374 | 27,662 |
| 未払委託者報酬 | 587,330 | 726,038 |
| 未払利息 | 1 | 2 |
| その他未払費用 | 6,663 | 8,240 |
| 流動負債合計 | 616,368 | 761,942 |
| 負債合計 | 616,368 | 761,942 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 125,991,669 | *1 75,682,913 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,401,749 | 7,860,940 |
| (分配準備積立金) | 9,155,188 | 8,846,938 |
| 元本等合計 | 131,393,418 | 83,543,853 |
| 純資産合計 | *2 131,393,418 | *2 83,543,853 |
| 負債純資産合計 | 132,009,786 | 84,305,795 |
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