有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成27年 1月20日現在) | 第2期 (平成28年 1月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 435,476 | 373,864 |
| 投資信託受益証券 | 9,078,388 | 8,660,719 |
| 親投資信託受益証券 | 1,941,578 | 1,833,555 |
| 流動資産合計 | 11,455,442 | 10,868,138 |
| 資産合計 | 11,455,442 | 10,868,138 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,434 | 2,383 |
| 未払委託者報酬 | 63,579 | 62,558 |
| その他未払費用 | 662 | 638 |
| 流動負債合計 | 66,675 | 65,579 |
| 負債合計 | 66,675 | 65,579 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 10,200,763 | *1 11,262,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,188,004 | △459,467 |
| (分配準備積立金) | 1,658,629 | 1,547,127 |
| 元本等合計 | 11,388,767 | 10,802,559 |
| 純資産合計 | *3 11,388,767 | *3 10,802,559 |
| 負債純資産合計 | 11,455,442 | 10,868,138 |
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