半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年1月23日-平成31年1月21日)
(2)【損益計算書】
(単位:千円)
(単位:千円)
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |
| 営業収益 | ||
| 委託者報酬 | 12,602,269 | 12,228,981 |
| 運用受託報酬 | 39,629 | 122,677 |
| 投資助言報酬 | 30,278 | 28,168 |
| 営業収益合計 | 12,672,177 | 12,379,827 |
| 営業費用 | ||
| 支払手数料 | 6,581,071 | 6,153,368 |
| 広告宣伝費 | 233,028 | 202,382 |
| 公告費 | 220 | 175 |
| 受益権管理費 | 16,958 | 17,980 |
| 調査費 | 1,367,966 | 1,604,822 |
| 調査費 | 345,696 | 369,732 |
| 委託調査費 | 1,022,270 | 1,235,089 |
| 委託計算費 | 283,205 | 283,795 |
| 営業雑経費 | 360,386 | 336,121 |
| 通信費 | 55,900 | 55,390 |
| 印刷費 | 236,629 | 217,222 |
| 諸経費 | 55,218 | 51,998 |
| 協会費 | 9,534 | 8,471 |
| 諸会費 | 3,104 | 3,038 |
| 営業費用合計 | 8,842,838 | 8,598,645 |
| 一般管理費 | ||
| 給料 | 1,634,016 | 1,558,069 |
| 役員報酬 | 174,000 | 154,200 |
| 給料・手当 | 1,460,016 | 1,403,769 |
| 賞与 | ― | 100 |
| 交際費 | 17,190 | 19,557 |
| 寄付金 | 21,013 | 18,911 |
| 旅費交通費 | 49,246 | 45,188 |
| 租税公課 | 53,904 | 56,132 |
| 不動産賃借料 | 199,709 | 217,300 |
| 賞与引当金繰入 | 10,270 | 12,423 |
| 退職給付費用 | 84,132 | 75,720 |
| 役員退職慰労引当金繰入 | 12,250 | 7,060 |
| 固定資産減価償却費 | 29,243 | 34,131 |
| 諸経費 | 347,126 | 339,022 |
| 一般管理費合計 | 2,458,103 | 2,383,517 |
| 営業利益 | 1,371,235 | 1,397,665 |
| 前事業年度 (自 2016年4月1日 至 2017年3月31日) | 当事業年度 (自 2017年4月1日 至 2018年3月31日) | |||
| 営業外収益 | ||||
| 受取配当金 | ※1 | 52,776 | ※1 | 54,254 |
| 受取利息 | 694 | 1,186 | ||
| 約款時効収入 | 678 | 3,127 | ||
| 受取保険金 | 20,002 | ― | ||
| 雑益 | 3,318 | 5,395 | ||
| 営業外収益合計 | 77,469 | 63,964 | ||
| 営業外費用 | ||||
| 固定資産除却損 | ※2 | 77 | ※2 | 85 |
| 為替差損 | 49 | 139 | ||
| 雑損 | ― | 60 | ||
| 営業外費用合計 | 127 | 286 | ||
| 経常利益 | 1,448,577 | 1,461,343 | ||
| 特別利益 | ||||
| 有価証券償還益 | ― | 32,986 | ||
| 投資有価証券売却益 | 1,335 | 11,937 | ||
| 投資有価証券償還益 | 1,810 | 618 | ||
| 親会社株式売却益 | 133,994 | 7,388 | ||
| 受取補償金 | 390,000 | ― | ||
| 特別利益合計 | 527,140 | 52,931 | ||
| 特別損失 | ||||
| 有価証券償還損 | 19 | 10,994 | ||
| 投資有価証券売却損 | 118,400 | 48,590 | ||
| 投資有価証券償還損 | 72 | 3,041 | ||
| 投資有価証券評価損 | 322 | ― | ||
| 移転関連費用 | 94,360 | ― | ||
| 特別損失合計 | 213,173 | 62,626 | ||
| 税引前当期純利益 | 1,762,543 | 1,451,648 | ||
| 法人税、住民税及び事業税 | 493,560 | 500,764 | ||
| 法人税等調整額 | 15,732 | △ 50,983 | ||
| 法人税等合計 | 509,293 | 449,781 | ||
| 当期純利益 | 1,253,250 | 1,001,866 | ||